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据观点网报道，华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年中期报告已经发布，时间为8月30日。据新媒体报道，一家基金本期收入为38,574,129.78元，但本期净利润为-23,108,588.68元。该基金本期
据观点网报道，华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年中期报告已经发布，时间为8月30日。
据新媒体报道，一家基金本期收入为38,574,129.78元，但本期净利润为-23,108,588.68元。该基金本期经营活动产生的现金流量净额为15,038,822.61元。期末，该基金的总资产为3,143,009,263.81元，净资产为2,865,267,095.49元。此外，期末基金总资产与净资产的比例为109.69%。
期末基金份额净值为2.9836元，期间可供分配金额为32,102,002.48元，每个单位可供分配金额为0.0334元。实际上，期间实际分配金额为45,000,006.33元，每个单位实际分配金额为0.0900元。
本期合并净利润为负23,108,588.68元，其中包括本期折旧和摊销费用50,840,605.62元以及本期所得税费用349,366.52元。税息折旧及摊销前利润为28,081,383.46元。
在报告期内，该基金投资了张江光大园和张润大厦两个基础设施项目。截至2023年6月底，这两个项目的整体出租率为82.31%。值得一提的是，重要现金流提供方“哲库科技”在2023年6月底的租约仍然有效，因此已出租面积中包括了该公司的租赁面积。
先进制造业、集成电路、TMT（包括在线新经济）、金融科技、产业服务配套和医疗及生命科学是租赁业态的主要分布领域，分别占比31.34%、21.11%、18.39%、9.45%、1.93%和0.09%。除此之外，还有一部分空置待租，但应收回款率高达98.67%。
在报告期内，我们很高兴地宣布，我们的安全生产工作一切正常，没有发生任何安全事故。此外，我们也没有遇到任何与物业资产或租金收入相关的重大诉讼案件。
我们很自豪地宣布，张江光大园项目在报告期内取得了良好的成绩。截至6月末，该项目的签约率为79.01%。在7月1日，新签约面积已全部交付起租。该项目的出租率为70.57%，平均合同租金为5.61元/平/天。
同样值得一提的是，张润大厦项目在报告期内也表现出色。截至6月末，该项目的出租率为94.05%。重要现金流提供方“哲库科技”于2023年6月末租约有效，计入已出租面积。该项目的平均合同租金为5.89元/平/天。
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